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(原标题:易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.05% 请保持关注)
金融界基金04月19日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金04月18日下跌0.89%,现价1.007元,成交1597.72万元。当前本基金场外净值为1.0096元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为3.00%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.04%,近3个月本基金净值下跌5.42%,近6月本基金净值上涨14.13%,近1年本基金净值上涨1.89%,成立以来本基金累计净值为1.0096元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益3.35%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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